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國城礦業(yè)：高資金缺口堅持推進現(xiàn)金關(guān)聯(lián)收購，高質(zhì)押風險引關(guān)注

來源： 中國產(chǎn)經(jīng)觀察   日期：2024-12-30 08:54:14  點擊：87095 
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中國產(chǎn)經(jīng)觀察消息：近日，國城礦業(yè)披露重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬通過支付現(xiàn)金和承擔債務(wù)的方式，購買國城控股集團有限公司持有的內(nèi)蒙古國城實業(yè)有限公司不低于60%的股權(quán)。本次交易完成后，國城實業(yè)將成為上市公司的控股子公司。
盡管公司截至2024年三季度末的貨幣資金僅有2.21億元，而此次收購預(yù)計至少需要33億元，存在巨大的資金缺口，公司董事會依然決心推進這一重大并購，這一決定引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注。

國城礦業(yè)的這一并購決策，對外宣稱出于對公司長遠發(fā)展的戰(zhàn)略考量。公司管理層認為，通過收購國城實業(yè)，可以進一步增強公司的市場競爭力和資源整合能力。然而，面對巨大的資金缺口，公司將如何應(yīng)對這一挑戰(zhàn)？截至2024年前三季度，國城礦業(yè)的資產(chǎn)負債率已攀升至62.61%，較2021年的45.14%有顯著上升，顯示出公司面臨較大的償債壓力。
對于此次收購的資金安排，國城礦業(yè)表示將通過自有資金、承擔債務(wù)或銀行并購貸款等方式支付交易價款。然而，考慮到國城礦業(yè)過去幾年不斷攀升的資產(chǎn)負債率以及緊張的有息負債狀況，其能否承擔如此多的債務(wù)顯得尤為不確定。在此情況下，僅靠自有資金肯定不可行，而承擔債務(wù)和銀行貸款，都會加劇國城礦業(yè)的財務(wù)壓力，在如此大的財務(wù)壓力下，向控股股東收購資產(chǎn)，為何還要采用全部采用現(xiàn)金支付，這是否是大股東股權(quán)方面的考慮？還是另有隱情。

在股權(quán)方面，國城實業(yè)100%股權(quán)被控股股東國城集團質(zhì)押，其中92%股權(quán)質(zhì)押給哈爾濱銀行成都分行，8%質(zhì)押給撫順銀行沈陽分行。同時，國城集團所持國城實業(yè)9.2%股權(quán)已被上海市第二中級人民法院凍結(jié)，并且還為關(guān)聯(lián)方貸款提供抵押擔保。如此復雜的股權(quán)質(zhì)押與凍結(jié)情況，是否會阻礙并購的順利推進以及后續(xù)整合，也成為市場關(guān)注的另一個重要問題。

編輯：王宇
 

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